建新煤化参加陕煤股份公司举办资金额度测定培训班

单位:建新煤化作者:李菲菲发布时间:2017-06-19 点击数:3422

613日—15日,陕西煤业股份有限公司黄陵澳门太阳集团举办资金额度测定培训班,陕煤集团、煤业股份、澳门太阳赌城集团的建新煤化和建庄矿业等15个代表组分管财务的领导及相关业务人员参加了此次培训。股份公司副总会计师段荣国主持会议。

在为期三天的培训里,来自煤业股份公司的财务结算部经理杨娟娟从账户信息池、融资租赁池、可变现资产池、可使用资金池等方面对司库管理模式进行了深度解读,股份公司的朱炜对资金额度体系分经营资金额度、结构化额度、提存额度三方面内容进行了深入浅出的讲解。培训期间,各单位财务人员结合本单位工作实际,规范、按期的测定出符合各单位实际的资金额度,并与兄弟单位互相交流了在资金管理方面的先进经验。根据会议议程,分小组首先进行资金定额实践自测并做汇报交流,其次安排各小组在本月下旬分别以测算单位、被测单位的身份用最终形成的“资金定额交互测定报表及报告”模板进行交互测定。

陕西煤业股份公司总会计师王晓刚在讲话中结合陕煤集团资金管理工作实际,希望各单位将资金额度测算更精细化的运用在司库管控模式中,股份公司将在第一时间解决好各单位在司库管理模式推进过程中发现的问题及需要改进的方面,并指出司库管理模式是资金管理工作中的一次大创新,对于理顺资金结算、降低资金成本、防范财务风险、优化企业资产负债结构等方面具有重大意义,他强调,各单位会后一定要用结合各自实际的资金定额测算推动司库管控模式再上新台阶,努力构建良好的资金管理体系,科学应对挑战,奋力追赶超越,为陕煤集团资金管理工作的发展做出更大贡献。

建新煤化公司将以此次活动为契机,进一步完善提存资金管理办法,充分发挥提存资金支撑公司发展的功能,科学应对挑战,奋力追赶超越,积极配合安排在本月下旬的交互测定工作。



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